Дані щодо звіту
Найменування недержавного пенсійного фонду
Код недержавного пенсійного фонду за ЄДРПОУ
Дата початку звітного періоду
Дата закінчення звітного періоду
Найменування Адміністратора
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Адміністратора
Підписаний звіт в форматі XML

Дані пенсійного фонду
Територія (область)
Місцезнаходження (населений пункт)
Місцезнаходження (вулиця, будинок)
Дата державної реєстрації
Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
URL-адреси вебсторінки, на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду

Інформація про пов’язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження
		,

Інформація про склад ради пенсійного фонду
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата набуття повноважень

Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи , Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника Дата укладання договору Строк дії договору (місяців) Дата закінчення договору Дата продовження (пролонгації) договору Дата останніх внесених змін до договору (за наявності) Дані документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором (щодо професійних учасників ринків капіталу не заповнюється)

Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду
Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн
Вартість інвестицій в цінні папери, грн
Сума коштів на рахунках у банках, грн
Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн
Вартість інвестицій в банківські метали, грн
Вартість інших інвестицій, грн
Вартість дебіторської заборгованості, грн
Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн
Сума неперсоніфікованих внесків, грн
Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн
Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн
Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн
Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн
Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн
Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн
Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн
Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн
Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн
Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн
Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн
Сума інших зобов’язань пенсійного фонду, грн
Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн
Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів, грн
Кількість одиниць  пенсійних активів, од.